تداول الخيارات للدخل

دليل تداول الخيارات ناسداك.
وقد حظيت خيارات الأسهم اليوم بأنها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات.
خيارات الفهم.
الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال في ظل كل حالة السوق تقريبا، ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق العديدة، يمكن أن تساعدك الخيارات:
حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض سعر السهم دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعه بشكل مباشر.
فوائد خيارات التداول:
منظم، كفاءة والسوق الأسواق.
وتسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة.
المرونة.
الخيارات هي أداة استثمارية متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلها الفريد للمخاطر / المكافآت، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى و / أو الأدوات المالية الأخرى للحصول على الأرباح أو الحماية.
ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل علاوة (سعر)، وهي نسبة مئوية فقط مما يدفعه أحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم.
مخاطر محدودة للمشتري.
وبخلاف الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، فإن تداول الخيارات يقدم خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة.
يوفر دليل تداول الخيارات هذا لمحة عامة عن خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية:
الحصول على خيارات الأسعار.
أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:
مركز الخيارات الرئيسية.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

تداول الخيارات للدخل
ويتجه المستثمرون الخبراء إلى هذه الأسهم.
كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك.
أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي.
مقال متميز.
بعض التغييرات الكبيرة في المخزن.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

تعلم كيفية استخدام تداول الدخل مع خيارات الأسهم للربح في أي حالة السوق.
تداول الدخل هو مجموعة فرعية من تداول الخيارات التي هي أكثر تقدما من الصفقات الأساسية شراء شراء وضع الشراء، ولكن بمجرد أن يتقن، فإنه يمكن أن توفر لك مع متسقة وموثوقة الصفقات بغض النظر عن ما يفعله السوق.
في أقل من 10 دقيقة، وسوف تتعلم أنواع مختلفة من الصفقات الدخل، والمخاطر في الصفقات، ولماذا كنت التجارة بها.
لماذا تداول الدخل يختلف.
يبدأ معظم التجار في التداول بشكل مباشر. ويمكن أن يكون الأسهم والسندات والعقود الآجلة، والفوركس، أو السلع-- المضاربة المالية يحدث عندما يتم وضع المال في خطر الرهان على اتجاه معين.
انها إما طويلة أو قصيرة. صعودا أو هبوطا.
ولكن في سوق الخيارات، يهمك ليس فقط عن صعودا أو هبوطا، ولكن مدى سرعة ومتى. القدرة على هيكلة المخاطر حول مفهوم مدى سرعة الأسهم سوف تتحرك هي مجموعة فرعية من التداول المعروفة باسم "تداول التقلب".
في الممارسة العملية، لا توجد طريقة لفصل الاتجاه وتقلب - كل التجارة سيكون لها مزيج من الاثنين معا.
تداول الدخل هو مجموعة فرعية من تداول التقلبات التي تتطلع إلى كسب المال إذا كانت الوقائع الأساسية ضمن نطاق.
مع تداول الدخل، يمكنك الربح إذا كان السوق لا تتحرك كثيرا، وتخسر ​​إذا كان الكامنة يجعل خطوة ضخمة.
مع تداول الدخل، كنت تلعب الاحتمالات. التقلب في السوق. إذا كنت تستطيع أن تفهم كيف يعمل التقلب وكيف يمكنك هيكلة الصفقات في سوق الخيارات للعب ضد هذا التقلب، ثم لديك حافة جيدة جدا.
نوعين من صفقات الدخل.
خيارات يمكن تقسيم الصفقات الدخل إلى فئتين رئيسيتين.
لديك أولا الدخل الاتجاهي. وهذا يشمل المبيعات وضعت، مبيعات المكالمات، مبيعات انتشار الرأسي وغيرها من المواقف التي تحمل عنصر اتجاهي عالية.
وهناك أيضا دخل غير اتجاهي. اسم آخر لهذه المجموعة من الصفقات هو الصفقات المحايدة دلتا. هذه الصفقات تسعى إلى التعرض قليلا لحركة السوق وبدلا من ذلك تتطلع إلى الربح من تسوس قسط الخيار مع مرور الوقت.
في هذا المنصب سوف تتعلم فقط عن أنواع غير اتجاهي من الدخل. إذا كنت تريد المزيد من المساعدة مع الدخل الاتجاهي، يمكنك أن تبدأ مع دليلنا إلى المكالمات المشمولة.
مزايا تداول الدخل.
إدخالات منهجية. الدخل يتطلب التداول عددا أقل من المدخلات عند دخول التجارة. وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى التركيز على أن تكون على حق، لديك فقط للتركيز على إدارة المخاطر.
انخفاض التعرض الاتجاه. ونظرا لأن معظم صفقات الدخل قريبة من محايد الدلتا، فلا داعي للقلق بشأن التقلبات في أسعار السوق. على خطوة قوية في الأسهم الأساسية أو السوق، وسوف تكون هناك تعديلات اللازمة، ولكنها تحدث بشكل غير منتظم.
اختيار الأصول المتسقة. لا حاجة التخمين عندما يتعلق الأمر اختيار الأسهم. ويركز تداول الدخل على نفس الأصول مرارا وتكرارا - عادة مؤشرات الأسهم والسلع، وعدد قليل من الأسهم السائلة جدا.
التحوط ضد الاستراتيجيات الأخرى. يمكن أن يكون تداول الدخل مع الخيارات مكملا كبيرا لاستراتيجيات التجارة الاتجاهية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للتاجر أن يربط بين تداول الدخل واتجاه الاتجاه التالي. وإذا ما خرج السوق إلى اتجاه جديد، فإن أداء الدخل سيكون ضعيفا ولكن الصفقات الاتجاهية ستدفع بشكل كبير. إذا كان السوق متقلب جدا والاستراتيجية التالية الاتجاه يبقى الحصول على توقفت، فإن الصفقات الدخل سيكون هناك لتخفيف أي خسائر.
التزام الوقت المنخفض. اختيار الأصول واختيار الإدخالات يمكن أن يكون وقتا طويلا جدا في أنظمة التداول الأخرى. لأن تلك تؤخذ في الاعتبار مع تداول الدخل، لديك المزيد من الوقت المتاح لأشياء أخرى. الدخل التداول هو خيار كبير لأولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل، ولا يمكن أن تولي اهتماما كاملا للأسواق طوال يوم التداول.
دخل التداول هو المضاربة.
إذا كنت تبحث في تداول الدخل كما رصاصة سحرية، والاستعداد ليكون بخيبة أمل. في كثير من الأحيان بعد استخدام خيارات للرافعة والتكهنات الاتجاه، فإن العديد من التجار الانتقال إلى تداول الدخل لأنه لا يشعر مثل المضاربة المالية.
ولكن تذكر هذا هو المضاربة المالية. عند وضع الصفقات في سوق الخيارات سوف تتعرض لمخاطر تعرف باسم "اليونان". أي تعرض مهما كان شكل من أشكال المضاربة المالية.
وحسابات الدخل تكسب المال عندما تكون الأسواق ذات نطاق راتب أو متوسط ​​العائد، لذلك عندما تضع على هذه الصفقات فإنك تتوقع أساسا أن السوق ستبقى ضمن نطاق معين لفترة من الزمن.
صفقات الدخل الرئيسية.
على الرغم من أن هناك الكثير من التباديل من الصفقات الدخل، فإنها جميعا تميل نحو ثلاثة هياكل رئيسية.
كوندورس. هذه التجارة المنطقي عندما الانحراف تقلب ضمني مرتفع جدا، وذلك للخروج من خيارات المال تصبح بيع.
تريد معرفة المزيد عن الحديد كوندور للتجارة؟ الحصول على الحديد كوندور أدوات هنا.
الفراشات. وتعمل هذه التجارة عندما يظل التقلب المحقق منخفضا، ولكن انحراف التقلبات لم يعد حادثا.
التقاويم. هذا هو الدخل التجارة التي من المنطقي عندما تقلب ضمنية منخفضة جدا. لأنه طويل خيار الشهر الخلفي، هو هيكل التجارة الوحيد الذي هو صافي طويلة "فيغا" مما يعني إذا ترتفع التقلبات الضمنية ثم التجارة سوف تستفيد.
التداول الكبير في الدخل التداول.
سوق الخيارات هو سوق المخاطر. في مقابل اتخاذ المخاطر، تحصل على قسط.
مع صفقات "دلتا محايدة" الدخل، كنت وضعت على الرهان أن السوق الكامنة لن تتحرك كثيرا. حيث تفقد المال هو إذا كان السوق تهب إلى جانب واحد أو الآخر.
في مقابل ذلك الخطر، كنت تأخذ على قسط. مع مرور الوقت، والموقف يعمل أكثر في صالحك - ويعد السوق يبقى في هذا النطاق، والمزيد من المال الذي تقوم به.
لذلك هذا هو التجارة الكبيرة - تأخذ قسطا لتحمل المخاطر ثنائية الاتجاه.
كيفية كسب المال مع صفقات الدخل.
هناك مبدأ رئيسي واحد عندما يتعلق الأمر بتداول الدخل:
إدارة دلتا الخاص بك حتى ثيتا الركلات في.
الخطر الرئيسي أن لديك هو غاما قصيرة من الموقف. وهذا يعني أن أي حركة سلبية في الكامنة سوف تزيد من خطر الاتجاه الخاص بك - دلتا الخاص بك - وسوف تأتي نقطة في الوقت الذي يصبح فيه هذا الخطر عالية جدا وتحتاج إلى ضبط الموقف الخاص بك.
ويعرف هذا باسم "دلتا-باند" التداول، حيث لديك التعرض اتجاهي مقبول كنت على استعداد لديك، وإذا كان هذا الخطر يصبح كبيرا جدا تجد طرق للحد من القيمة المطلقة لتلك الدلتا.
الأهداف مع دخل التداول.
كما هو الحال مع أي مجموعة أخرى من استراتيجيات التداول، لا توجد وسيلة للحصول على بعيدا عن المخاطر / مكافأة ومعادلة خلاف. إذا كنت تريد عوائد أكبر في محفظتك، عليك أن تكون على استعداد لوضع المزيد من المخاطر على الطاولة وكذلك تقليل احتمالات نجاحك.
يجب على المتداول الأكثر تحفظا أن يتوقع أن يتراوح بين 3-5٪ شهريا على الفوز بالأشهر، مع عدد قليل جدا من الأشهر الفائتة. إذا تم إجراء التعديلات بشكل صحيح واستباقي، فإن "خاسرة" أشهر سيكون في أسوأ التعادل.

الحقيقة: خيارات التداول للدخل.
07/01/2018 7:00 آم إست.
تلقيت مؤخرا رسالة بريد إلكتروني من تاجر الخيارات يسأل عن واقع خيارات التداول للدخل. كانت أسئلة جيدة لقد سمعت العديد من التجار نسأل في الماضي، لذلك ظننت أنني & [رسقوو]؛ حصة d إجاباتي مع القراء مونيشو:
أولا، الأسئلة:
& لدكو؛ هدفي هو لكسب 2000 $ شهريا (قبل الضرائب واللجان، الخ) ابتداء من يناير 2018 و البقاء على هذا الهدف لمدة سنة على الأقل قبل رفع توقعاتي. (هذا الهدف لم يتم تعيين في الحجر ويمكن تغييرها.) هذا يعطيني ستة أشهر أخرى للتعلم والممارسة. خلال هذه الأشهر الستة (أيضا لا قطع في الحجر):
هل ينبغي أن يقتصر التداول على تجارة الورق بدقة أم أن هناك ميزة لتداول أحجام صغيرة جدا بأموال حقيقية؟ هل يجب أن أقصر عدد الاستراتيجيات التي أحاول أن أتعلمها؟ هل يجب أن أقتصر على عدد الصفقات التي أضعها في كل شهر؟ على سبيل المثال، واحد انتشار الائتمان واحد كوندور الحديد شهريا (10 لوط الحرف ورقة)؟ لقد اعتمدت خطة وقف الخسارة من فقدان ما لا يزيد عن مبلغ بلدي قسط تم جمعها. على سبيل المثال، إذا جمعت $ 850.00 (على تجارة الورق 10 لوت) ثم عندما يتعارض مع لي إلى نقطة 850،00 $ يتم إغلاق الصفقة. هل هذه نقطة انطلاق واقعية؟ شكرا، جيم & ​​رديقو؛
من الجيد تعيين هدف لنفسك. ومع ذلك، دعونا نكون معقولين. أولا يجب أن تثبت للعالم أنه يمكنك كسب أي شيء. ليس الجميع يجعل من التاجر.
لو سألت، كنت قد اقترح هدف أصغر. بعض الناس سيكون سعيدا لتلبية النفقات في السنة الأولى. لاحظ هذا: شهر واحد، أنت مبتدئ. أشهر 11 و 12، كنت تاجر أكثر محنك. لا يزال الصاعد، ولكن بالتأكيد أكثر دراية من عندما بدأت. وهذا من شأنه أن يحدث فرقا في أدائك.
يرجى تذكر أن التداول ليس تدفق ثابت من المال. هناك جيدة، أفضل، وخسارة أشهر. في بعض الأحيان لا يمكنك تلبية الهدف الخاص بك. توقع ذلك. لا تسمح لها أن يخيب لك.
إذا قمت بإجراء الصفقات سيئة (تجاهل الصفقات التي هي متفوقة بشكل واضح) أنك لن تفعل جيدا. وبالتالي، قد يكون لديك هدف نقدي & نداش؛ ولكن من المهم جدا أن يكون هدف التعلم. كسب المال ليس ضمانا أنك مهرة وليس محظوظا فقط.
والشيء نفسه عندما يخسر. من المهم معرفة ما إذا كنت محظوظا أو ارتكبت أخطاء. هذا ليس من السهل دائما للحكم.
$ 2،000 / الشهر هو عدد لا معنى لها. إذا كان لديك حساب 20،000 $، لديك أي فرصة. لاشيء على الاطلاق. لا تحاول حتى. 10٪ شهريا.
إذا كان لديك حساب 1M $، ثم $ 2،000 / الشهر لا يستحق المخاطرة. يمكنك أن تفعل كذلك في البنك.
وبالتالي، فإن حجم حسابك يهم. يرجى عدم استهداف أكثر من 2٪ شهريا، وأنا أحثك ​​على استهداف 1٪. أنا أتحدث الآن، وليس كل الوقت.
بعض الأشهر سوف توفر فرصة أكبر والبعض الآخر سوف نقدم أقل. هذا هو الطريق. في بعض الأحيان سوف ترغب في الصفقات المتاحة. في أوقات أخرى قد تقرر الجلوس على هامش. التجار الرابحين لا يجبرون الصفقات. عندما غير محدد، التجارة نصف (أو أقل) الحجم العادي.
التالي: أجوبة على الأسئلة الأربعة.
إليك إجاباتي على كل سؤال من أسئلتك:
لا. كل تداول الورق ليس ضروريا. انها بخير للتجارة واحدة-- الكثير مع المال الحقيقي. ولكن لا يمكنك جعل 2000 $ شهريا القيام بذلك. وينبغي أن يكون الهدف: جعل ما يكفي لتغطية العمولات والنفقات الأخرى.
كما يعتمد على مقدار المال لديك. إذا كان 5000 $، ثم لا يمكنك تحمل المخاطر وندش]؛ حتى الآن. لا تنس أن الوسطاء الذين لديهم & لدكو؛ لكل تذكرة & رديقو؛ تهمة هي أكثر تكلفة بكثير عند تداول تلك واحد واثنين من الكثير. المال الحقيقي هو حقيقي، مع العواطف. تداول الورق مفيد جدا، لكنه غالبا ما يأتي مع موقف غير الرعاية. لا تسمح بذلك. اتخاذ تداول الورق على محمل الجد.
إذا كان أقل من 20،000 دولار، استخدام تداول الورق حتى تكسب بعض الثقة. ويمكن أن يكون ذلك شهرا أو شهرين. لا يجب أن يكون وقتا طويلا. تعلم أن تكون مريحة جعل الصفقات. والأهم من ذلك، إذا كنت التجارة كوندور الحديد والخيارات تتلاشى بهدوء في غياهب النسيان في سوق مملة، لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاص. وبالمثل إذا كان السوق يغوص 20٪ في اليوم بعد أن جعلت نفس التجارة لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاطئ. أنا أفهم أننا نلعب من أجل النقاط الخضراء (الدولار)، ولكن لفترات قصيرة من الوقت، قد لا تكون الأرباح والخسائر أفضل قياس لمدى تداولك وإدارة المخاطر.
نعم، الحد من عدد من الاستراتيجيات، ولكن جعله أكثر من واحد. لا يمكنك اكتشاف ما هو أفضل ما لم تقرأ عنهم وتجدون كيف تعمل الاستراتيجية. ثم يجب أن يتم تداولها. أقترح اثنين على الأقل وربما ثلاث استراتيجيات لاختبار. ليس كل من أجل المال الحقيقي، وتبدأ مع واحد فقط. لا تضيف ثانية حتى تعتقد أنك لست مشغولا جدا مع واحد. استخدم نفس الطريقة لإضافة ثالث.
ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح ليس في إيجاد الاستراتيجية الصحيحة. استراتيجية تسمح لك في لعبة التداول، ولكن يجب إدارة المخاطر بشكل جيد (والتي تشمل التداول الحجم المناسب)، وتعلم كيفية اتخاذ قرارات الجودة عند التداول. وفي رأيي أن الاستراتيجية مهمة. كنت تريد أن تلبي احتياجاتك. إذا كنت تحب العمل اليومي، كوندورس الحديد ليست جيدة جدا. إذا كنت أكره التجارة، تريد أن تلعب آمنة، وكسب دخل ثابت وندش]؛ النظر في كونه مستثمرا لا تاجر.
ابحث عن إستراتيجية تريدها أنت، جيم، & نداش؛ ويمكنك التعامل معها. بالتأكيد. ممارسة عدد قليل وتجاهل تلك التي هي غير مريحة. عند اكتساب المزيد من الخبرة والثقة، والعودة إلى إعادة النظر في استراتيجية التخلص منها سابقا مع البصيرة التجارية الجديدة الخاصة بك.
اقتراح: استخدام الأصول الأساسية المختلفة بحيث يمكن أن يكون الرسوم البيانية المخاطر منفصلة لكل موقف.
فتح موضع. إذا كنت تستطيع متابعته بشكل مريح، ثم إضافة آخر. ليس هناك الكثير مما يحدث في آن واحد. أقترح أكثر من ثلاثة في وقت واحد. يجب أن تعطي لنفسك الوقت لمشاهدة التجارة (في كثير من الأحيان كما تتطلب الخطة الخاصة بك)، ومعرفة نقاط التكيف والخروج، والربح، وعدم الشعور بالسرعة. عندئذ فقط يمكنك إضافة المواقف 2 و 3.
لا. إذا كنت تتداول الخيارات & لدكو؛ الدخل & رديقو؛ استراتيجيات (الحديد كوندور، انتشار الائتمان، وضع عارية، دعوة مغطاة، الخ)، والائتمان الذي تم جمعه لا علاقة لها مع مقدار الخسارة يجب أن تكون على استعداد لقبول.
يمكنك اختيار موقف لامتلاك. يكلف شيئا (موافق، يمكنك جمع الائتمان النقدي، ولكن انها نفس الفكرة). يجب الآن تجاهل التكلفة لأنه لا يهم مرة أخرى & نداش؛ لقرارات التجارة. أبدا. فإنه لا يأتي في اللعب عند تسجيل P / L النهائي الخاص بك في مجلة التجارة الخاصة بك، (وليس الجميع يتفق معي على هذا، ولكن أنا سوف ندافع عن هذه الفكرة بقوة) ولكن الوقت للخروج من التجارة هو عندما يكون الموقف هو واحد أنت لا يعد تريد أن تعقد. قد يبدو الإغريق محفوفا بالمخاطر. قد تكون ظروف السوق قد تغيرت. ومع ذلك فإنك تدير المخاطر، كيف يمكن للقسط الذي تم تحصيله أن يكون له علاقة بقرار الخروج؟ كيف يمكن أن يحدث أي فرق في تقرير ما إذا كان الموقف يستحق عقد أو للطي؟ المنطق يخبرك أنها ليست ذات صلة.
نحن لسنا تداول الأسهم. هذا عندما يكون سيناريو وقف الخسارة الذي تصفه منطقيا. ليس هنا. ليس في لعبة بيع قسط. إذا قررت أن فقدان 850 دولارا هو الحد المسموح به للتجارة & نداش؛ وهذا شيء ذكي لاتخاذ قرار. ولكن لا يهم كم النقدية التي جمعتها مقدما. الخروج عند الخطر خارج الخط. اخرج عندما تكون قد فقدت الحد الأقصى الإجمالي المخصص، ولكن لا تضع أي شيء على قسط الدخول.
مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.
هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.
روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.
هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.
المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
فيكتورفيست، Inc.
2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
خيارات النقدية الشهرية من خلال.
الشهرية النقدية من خلال الخيارات هي الاستشارات تداول الخيارات وشركة خدمات الاستثمار التي تم العثور عليها.

كيفية تداول الخيارات للدخل.
قبل بضعة أسابيع كتبت مقالة عن طريقة واحدة لتداول الخيارات بدلا من الأسهم، والأسواق إتف والعقود الآجلة. أرسل العديد من التجار عبر البريد الإلكتروني بعد أن كتبت هذه المقالة وسألوني كيفية تداول الخيارات لتوليد الدخل.
قبل أن أبدأ مناقشة مختلف تقنيات إنتاج الدخل التي تعمل عند استخدامها بشكل صحيح، أريد أن تأكد من تجنب تقنية معينة واحدة والتي هي بيع خيارات عارية.
لماذا بيع الخيارات العارية ليست تقنية مثالية لتوليد الدخل الخيارات؟
بيع الخيارات العارية هو عكس ما الخيارات المضاربين القيام به يوميا. بدلا من أن يكون على الجانب الذي يكهن على اتجاه السوق، بائع الخيار يحتاج للقلق حول تسوس الوقت وحيث أن السوق لن تذهب بدلا من ذلك.
بالنسبة لمعظم المبتدئين، وخاصة أولئك الذين لديهم القليل من الأسهم التداول الناجح أو الأصول الأخرى، قد تظهر خيارات البيع مثل تقنية جديرة بالاهتمام، التاجر يفترض أنه إذا كان الموقف يذهب ضدهم، فإنها يمكن أن مجرد تصفية بسرعة التجارة والمشي بعيدا عن خسارة، على غرار كيف يعمل مع تداول الأسهم أو مع أي نوع من التداول في السوق.
خيارات بيع مختلفة جدا من الناحية النظرية ثم في الواقع!
للأسف، أي شخص لديه خبرة كبيرة مع الخيارات، وخاصة على جانب البائع سوف اقول لكم ان خيارات مختلفة جدا من الأسهم والعديد من المبتدئين لا يفهمون ما غاما هو أو لماذا من المهم جدا أن نفهم، وخاصة إذا كنت واحد الذي يبيع الخيارات.
وبعبارة بسيطة، غاما هو مقياس لتغيير الخيارات دلتا. دلتا هو المبلغ أو النسبة المئوية للخيار يتحرك مقابل كل دولار يتحرك السهم، و غاما يخبر دلتا بسرعة زيادة أو نقصان. غاما الخيار هو مقياس لمعدل التغير في دلتا لها.
على سبيل المثال، دعونا نقول الأسهم يتداول أبك في $ 42 دولار وخيارات الاتصال $ 45 دولار يبيع ل $ 3.00 وتفترض دلتا هو 0.5 و غاما هو 0.4.
إذا تحرك السهم بنسبة تصل إلى حوالي 10٪، فإن الدلتا ستزيد بنحو 15٪ وستنتقل من 0.65، يتم تحديد المبلغ الذي يتم زيادته بواسطة غاما. إذا كان غاما منخفضة، قد يزيد دلتا فقط بنسبة 8٪ وإذا كان غاما عالية، ثم يمكن زيادة دلتا بنسبة 20٪.
وبالتالي فإن غاما هو ما يخبر دلتا كم أن يذهب صعودا أو هبوطا و غاما يمكن أن تتحرك حقا صعودا حقا عندما الأسواق تتحرك صعودا أو تقلب يزداد بقوة.
اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا على شيء حدث فعلا بالنسبة لي بينما كنت وسيطا الآجلة منذ عدة سنوات. كان لدي عميل كان مبتدئا وكان يبيع مكالمات الغاز الطبيعي، كانوا بعيدا جدا من المال واحتمالات السوق وصول هذا المستوى كان من المستبعد للغاية. أود عادة السماح للعملاء كتابة مكالمات عارية أو يضع إذا كانوا واقعيين الذهاب بعيدا حقا من المال وهذا كان الحال هنا.
تم بيع هذه الخيارات لحوالي 300.00 $ قسط للعقد وأفضل من ذاكرتي، وكان البائع فقط حوالي 5 عقود أنه كان قصيرة، وبالتالي فإن المخاطر لم تظهر كبيرة جدا.
في يوم من الأيام، انفجرت سوق الغاز الطبيعي و في افتتاح ذلك اليوم، كان كل خيار يباع بسعر 300.00 دولار يستحق ما يقرب من 17،000 $ إلى 18،500 $ لكل عقد (في المتوسط).
لم يكن هناك وقت للخروج من هذه الخيارات في وقت الليل، وأساسا لم يكن هناك وسيلة للتخفيف من المخاطر على الموقف وهذا هو الشيء الذي يمكن أن يحدث للأسهم إذا كان كسب سيئة أو عمليا أي سلعة. لذلك لا تشعر أنه يمكنك تجنب ما حدث لي باستخدام أصول أو أسواق مختلفة.
وكانت الخيارات لا تزال بعيدة جدا عن كونها في المال، وبالتالي فإن الزيادة كانت في معظمها قيمة الوقت، ومع ذلك، غاما على خيار زيادة عدة مئات من المرات وذلك قبل الخطوة عندما الغاز الطبيعي سيكون 1٪ تحرك الخيار سوف تزيد بنسبة حوالي 0.1٪ وبعد هذه الخطوة وزيادة التقلبات، وكل خطوة 1٪ زيادة الغاز الطبيعي من شأنه أن يزيد من خيار بنسبة 0.9٪. هذا هو قوة غاما وشيء يجب أن نضع في اعتبارنا.
إذا كنت تريد أن تعرف ما حدث للعميل؟ وأعلن إفلاسه وغادر أنا أمسك الحقيبة بحوالي 80،000 دولار عندما قيلت وفعلت.
أتذكر أخذ زوجتي إلى الطبيب الذي كان حاملا مع طفلنا الثاني في وقت لاحق من ذلك اليوم والتفكير في نفسي أنني يمكن أن اشترى لها العلامة التجارية الجديدة بورشه بالمال فقدت اليوم. (كان هذا قبل حوالي 11 عاما)
هذا هو قصة حقيقية وهذا هو السبب في وصف خيارات البيع عارية من قبل التجار المحترفين كما المشي حتى الدرج والسقوط، لأن ما يحدث عادة هو التاجر يفوز حوالي 8 من أصل 10 مرات ويكسر حتى في الوقت 9TH وعلى 10 الوقت يفقد التاجر كل ما حصل عليه أول 9 مرات.
لذلك تذكر عندما خيارات البيع الخاصة بك أن دلتا لا تبقى ثابتة، فإنه يزيد على أساس غاما وهذا ما عليك أن تركز على.
هل يمكنني بيع الخيارات لتوليد الدخل بأمان؟
الآن بعد أن حصلت على هذه القصة من نظام بلدي، واسمحوا لي أن أعرض لكم بعض الطرق التجار المهنية في الواقع التجارة الخيارات للدخل.
الأول والأساس لجميع هذه الاستراتيجيات هو انتشار الائتمان الذي هو وسيلة بسيطة لبيع مكالمة واحدة وشراء أرخص في نفس الشهر التقويمي، واحدة مع انخفاض سعر الإضراب والحفاظ على الفرق أو الائتمان أو بدلا من ذلك، شراء وضع وبيع وضع أرخص، واحدة مع انخفاض سعر الإضراب والحفاظ على الفرق بين البلدين.
سبب شراء الخيار أرخص هو حماية نفسك من ما حدث بضع فقرات أعلاه مع المثال الغاز الطبيعي قدمته.
عند بيع فرق الائتمان لتوليد دخل ثابت، فمن الأفضل لبيع خيار قريب إلى حد ما من المال وشراء واحدة أكثر من المال، وبهذه الطريقة، والخيار الذي تبيعه قسط أعلى، ولكن في نفس الوقت سوف لا تزال لديها في الغالب قيمة الوقت.
هناك العشرات من الخصائص التي لديك للنظر عند بدء انتشار الائتمان لتوليد خيارات تداول الدخل متسقة وفي المقال القادم وسوف نناقش بعض تلك العوامل أو الخصائص! وإذا كنت تتمتع هذه المادة، مراسلتنا وإعلامنا! [البريد الإلكتروني & # 160؛ محمي]
إذا كنت تريد أن تصبح خيارات النينجا، تحقق من الخيارات المهوسون 101 و 102 اليوم.
أتمنى لك يوماً عظيماً.
منشورات شائعة.
مقدمة في التقلب التاريخي والضمني.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.
يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.
1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.
لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.
اتصل بنا.
الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.